资源需求量计划

投入本标段的工程物资和施工设备数量多,规格、型号多样,施工准备阶段,将根据施工需要按投入本合同工程机械表的要求逐步进场。

1、编制依据与原则

严格按照招标文件规定的合同控制工期要求，科学合理安排施工程序及施工进度，确保节点工期及合同总工期如期实现。

紧紧围绕管道施工，其它相关项目的施工也同时进行，使本工程整体协调推进。

根据本工程的施工内容规模，组织平行交叉作业，以达到快速施工的目的。

发挥本单位土石方及砼工程技术及装备的优势，组织配套的机械化施工作业布置，提高施工生产效率，加快工程施工进度。

采用适中的开挖、填筑及砼浇筑施工强度指标，对不可预见因素留有充分的回旋余地，并在施工中力求实现均衡生产、文明安全施工。

根据开挖填筑方量，合理安排土方调配用于滴灌工程、土地平整工程的施工，合理的降低工程投资。

2、施工组织机构

我单位将把该项目做为全公司重点施工项目，按照项目法施工原则，从单位抽调曾参与过农田水利工程、滴灌工程施工，高素质、富有经验的技术和管理高级人才，全权负责本工程的施工组织领导工作，对工程质量、进度、安全、生产经营等，向业主和公司负责，项目部按管理层、职能层、作业层原则设置,三层各负其责。

（一）管理层

项目部管理层由分管副总经理、项目经理、总工程师、经济师和主管生产、质量、安全、环境保护的副经理组成。

（二）职能层

职能层在公司范围内抽调精兵强将组成，职能层设置6个部门，即：施工技术部、质量安全部、设备物资部、合同经营部、财务部、综合环保部。

施工技术部：⑴负责施工现场的技术措施、施工进度计划的编制，临时设施的设计和施工现场的技术管理工作，下设测量队。

⑵负责执行项目经理指令，按照工程的施工计划安排，进行现场的施工组织协调工作。

质量安全部：负责现场施工质量检查、检测，安全生产和安全监察工作，下设工地试验室。

设备物资部：负责材料、设备供应、采购和管理。

合同经营部：负责合同管理、计划统计、工程结算及内部经营管理工作。

财务部：负责财务管理，资金使用，成本核算，经济活动分析工作。

综合环保部：负责自然野生植物及动物保护工作及内部管理、外部协调、劳动人事、安全保卫和生活服务等项工作。

（三）作业层

土石方队：承担本工程清基、土石方开挖、填筑施工。

砼浇筑队：承担本工程砼浇筑作业施工。

模板钢筋队：承担本工程模板及钢筋制安施工。

安装队：承担本工程管道及设备安装施工。

3、资金配备计划合理；

根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。

（1）成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。

（2）设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。业主拨付的全部资金必须无条件全部进入收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时，必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。另外，在月度资金计划中必须留有不少于月度资金5%的应急储备金，作为特殊需要而准备的资金，动用时需按资金管理要求执行。

（3）资金支出程序：在支出账户向外拨付工程、材料款时，应由以下人员连签，即：项目预算员审核上两个月已完成工程量，项目材料员审核材料供应，项目质量、安全员签审质量、安全情况，项目经理批准，项目商务副经理按合同批准执行。

（4）材料支出

公司采购部门按照项目实施计划编列外购材料的资金使用计划。

（5）薪金支出

公司工资管理部门依据工资、奖金制度及产销计划、最近实际发生数等资料，斟酌预计编列资金支付计划。

（6）期间费用

管理费用：公司管理部门参照以往实际数及管理工作计划编列。财务费用：资金管理部门依据资金融资情况，核算利息支付编列。

（7）税款支出

财务部门依据计划，参照以往年度、月份税款支出占收入额的比例，预计所需支付资金，编列支付计划。

（8）偿还借款支出

资金管理部门根据长期借款、短期借款的还款期限、利息支付方式以及新的融资计划，预计归还的本金和利息，编列资金支付计划。

（9）资金管控

1）各部门在日常资金支付业务中，应严格执行公司批准的资金计划。

2）资金计划的调整是指在计划执行期间，由于项目预算调整、出现无法预测的经济业务等原因，需额外追加资金或变更原计划资金用途。调整资金计划时，须编制“资金计划调整表”。

3）资金计划调整由具体负责项目投资、管理的业务部门提出，具体操作由资金管理部门跟进。

4）资金管理部门详细填写“资金计划调整表”，说明变更计划的必要性和合理性，经负责人签字并加盖公章后，附调整后的项目投资计划、合同等支持性文件，上报领导批准。

4、资金使用计划计算

根据本工程实际情况，成立项目资金管理领导小组:由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付。设立专用资金账户，严格执行资金支出程序。

5、主要材料用量计划安排合理且有计算说明；

材料计划管理

项目开工前，编制施工图预算，制定出材料供应计划，作为供应备料依据；在施工中，根据工程变更及调整的施工预算，及时调整材料月供应计划，作为动态供料的依据；根据施工图纸、施工进度，在加工周期允许时间内提出加工制品计划，作为供应部门组织加工和向现场送货的依据；根据施工平面图对现场设施的设计，按试用期提出施工设施用料计划，报供应部门作为送料的依据；按月对材料计划的执行情况进行检查，不断改进材料供应。

材料进场验收

验收内容包括：品种、规格、型号、质量、数量、证件等；验收要做好记录、办理验收手续，对不符合计划要求或质量不合格的材料拒绝验收。

材料的储存和保管

进库的材料应验收入库，建立台帐；现场做到防火、防盗、防雨、防变质、防损坏；施工现场材料的放置要按平面布置图实施，做到位置正确、保管处置得当、合乎堆放保管制度；要日清、月结、定期盘点、帐实相符。

材料的领发

施工设施用料实行定额发料制度，以设施用料计划进行工程总控制。

材料的使用监督

施工材料的使用是否合理用料，是否严格执行配合比，是否认真执行领发料手续，是否做到谁用谁清、随清随用、工完料尽，是否做到按照平面布置图堆料，是否按要求保护材料等。

材料的回收

施工余料必须回收，及时办理退料手续，并在限额领料单中登记扣除。设施用料、包装物及容器，在使用周期结束后组织回收，建立回收台帐并做好记录。

计算说明

本工程主要材料为砼、砂石料、钢筋、管材等

砼配合比：每立方用量（Kg）:水泥，260；砂，698.25；小石，645.06；中石，645.06；水，150

管材工程量按工程量计算。

根据施工进度计划，本项目共浇筑混凝土约4204m3。

混凝土配合比按水泥：砂：小石：中石：水=260:100：698.25:645.06:645.06:150

水泥：260kg/m3×4204m3/1000kg/t=1093.04t

砂：698.25 kg/m3×4204m3/1000kg/t =2935.4t

小石：645.06 kg/m3×4204m3/1000kg/t =2711.83t

中石：645.06 kg/m3×4204m3/1000kg/t =2711.83t

拌和用水和养护用水等量计算，外加前期建设用水量约80t，生活用水65t，仓号清洗和现场除尘用水46t，机械修配及其它项用水68t。

水：150 kg/m3×4204m3/1000kg/t +80t+65t+46t+68t=889t

涉及土方方量41万m3，其中土方开挖约20万m³每方料开挖完成到渣场折算用油料约0.5kg；填筑量20万m3每方料开挖完成到渣场折算用油料0.25kg。

柴油：（200000m3×0.5t/ m3+200000 m3×0.25t/ m3）/1000kg/t=150t

砂石加工系统装机容量为158.5kW，临时生产生活区各厂区装机容量约470kW，发包人提供的供电容量，不能够满足施工需要，同时考虑备用应急使用，计划配备180×3=540kW的柴油发电机。（式中时间为折算后的满负荷工作时间）

电：158.5kW×30d×10h +470kW×30d×10h=188400度=18.84万度

本工程各时段需用材料详细计算说明见下表：

主要材料用量表

6、主要施工机械设备使用计划合理且有计算说明。

（1）施工机械准备

施工机械类型和数量的选择，应根据施工区域的地形与作业条件，土质的类别、工程量和工期综合考虑，充分发挥施工机械的效率来确定，作好机械设备的合理调配和动态管理。

（2）机械、设备需用量计划

详附件一。

根据本工程施工进度、施工方法及工程量，组织机械设备，拟配备的主要施工设备详见“拟投入本合同工作的主要施工机械设备表”。

（3）主要机械设备的计算

计算施工机械数量的公式为：

A：确定机械的日工作量：

式中：K：加强综合系数，根据经验取1.05；

Q：日工作量；

Qw：设计完工工程量；

T：本项目计划施工天数；

K1：施工日系数，根据当地情况取0.85。

B：确定机械设备的台数：

N=K2

式中：N：所需设备台数；

QV：相应设备的日生产能力；

K2：备用系数。

根据本合同工程工期计划安排及招标文件的精神，经综合分析，并考虑以往类似工程的施工经验，经过计算确定施工设备。详见“拟投入本合同工作的主要施工机械设备表” 。

（4）机械设备管理

为加强项目部机械设备、施工机具及车辆的安全管理，确保设备、机具使用和行车安全，降低使用成本，提高设备、机具、车辆的完好率、利用率，更好地为工程建设和行政办公服务，项目部制定本制度。

1）管理部门及管理范畴

项目安全部负责机械设备、施工机具、车辆的安全管理，对机械设备、车辆的停放、维护、安全状况监管，并指导施工队做好机械设备、施工机具的安全管理。

机械设备、施工机具、车辆管理贯彻“谁使用、谁负责”的原则，使用人对所使用的设备、机具、车辆负责。

2）台账建立

项目安全部负责建立本工程机械设备、施工机具安全管理台账：

项目安全部应编制本项目机械设备、施工机具清单。按照分类管理原则，建立管理台账。

项目安全部应按照设备管理要求，建立大型机械、特种设备、关键设备的“一机一档”及中小型设备机具的管理台帐。

项目安全部编制的设备机具清单中应明确每台设备编号，大型设备及模板、架设系统应有准确的进出场时间。

大型设备及模板、架设系统的“一机一档”中应有维修、保养记录。

起重机械、架设设施应严格按照国家特种设备监察管理条例管理，其台账中应有设备检验检测合格报告、操作人员特种作业操作证、保养维修记录、使用记录、班前点检记录。

项目安全部应指定专人负责机械设备、施工机具的台帐管理。

3）机械设备、施工机具

对现场使用的机械设备、施工机具的管理由项目安全部实施安全监督管理。

各工区凡需使用汽车吊的，应首先在合格分包商名录中选择，需要向社会租赁的机械设备，由使用工区向项目部提出申请，经项目部领导批准后租赁进场。

进场的租赁设备在进场前必须经项目技质部、安全部验收，合格后方能进场，进场后执行项目部机械设备的管理规定。

施工队机械设备应定人操作，操作手定机配备。因人员调动，机械可暂由他人（持有效证件）进行操作。

各施工队在每天施工结束后，机械设备、车辆的停放应紧靠驻地、集中停放、配备夜间值班人员。现场施工机具应摆放有序并便于操作。

4）机械设备的维修、保养

各施工队对机械设备落实保养责任人，按项目部要求做好机械设备的日常维护与保养工作，维护与保养应有记录并留存备查。

各施工队应将大型机械设备的运转及使用情况的作详细记录，在设备维修、保养时落实以下要求：

机械设备操作员必须执行例保制度，发现有故障，必须停车修理不得带病作业。

机械设备操作员必须按照设备使用说明要求定期做好保养（指更换三滤，刹车油、液压油、制动片、防冻液等）。

机械设备的维修、保养应放在集中停放点进行，如技术力量不足，应向设备生产厂家求助。

机械设备操作员，应妥善保管维修、保养记录，对设备的安全器件、易损件的检查要记录在案，留存备查。

机械设备如需外修，由各设备所有人自行负责。

机械设备的日常维修、保养，由各施工队自行完成，项目安全部负责对设备维护情况进行监督检查。

5）机械设备的安全管理规定

操作员、驾驶员在操作机械和行车时，必须严格遵守机械设备操作规程，严禁酒后、无证、疲劳上岗。

违反机械设备操作规程，一律作违章作业处理，并依据项目部《安全生产奖惩制度》对违章行为进行处罚；违反道路交通法规和城市管理规定，被公安交警或城管部门处罚的人员，项目部将对其进行再教育。

机械设备发动前和车辆出车前，操作员、驾驶员应仔细检查车况，在作业环境较为复杂和人车混合场合施工时，作业区周围必须设监护和警戒，严防机械伤害事故发生；车辆驾驶员在出长途前，应对车辆的轮胎、水箱、电路、油路、制动系统等作仔细检查，认真做好出车准备工作。

所有机械设备事故（指机械设备损坏、机械伤害事故），由各级调查组认定事故责任，对事故责任人按有关法律、法规和公司机械设备、安全管理制度处理；

机械设备安全工作由项目安全部负责监督，发生事故后，设备操作员、车辆驾驶员应立即向“110”、“120”报警和求援，如受损设备和人员向保险公司投保的，还应向保险公司报案；事故现场有关人员或负责人应立即向领导报告事故情况，同时积极配合有关部门调查处理事故。1、主要施工机械设备配置原则

为满足本工程各施工区的施工强度和各工作面流水作业要求，配置足量的施工机械设备,主要施工设备考虑15%备用量。机械设备的种类主要包括土石方开挖、填筑设备、混凝土浇筑设备、特殊料加工设备、运输设备、土方填筑碾压设备及试验测量设备等。为满足本工程施工需要，我单位将根据总进度目标和现场施工实际情况对施工设备进行统一调配、动态调整，以集中优势设备，确保优质高效地完成本合同工程施工。

所选的挖装运机械能满足施工强度的需要。首先选择开挖回填工序中起主导、控制作用的挖装机械，其它机械随挖装机械而定，其生产能力略大于挖装机械的生产能力。

依据施工实际情况，每天安排两班，每班工作时间按8小时计算。

2、主要施工机械设备配置及计算说明

经计算本工程土方开挖207835.16m3，土方填筑205084m3。

1）、挖掘机：挖此类土石方和所限定的开挖工作条件，1.2m3反铲挖掘机每台班产量可完成800-1000m3，按每个工作日工作2个台班，其日产量为1600-2000m3；月出勤率按80%考虑，则每月工作日按25天计算，1.2m3反铲挖掘机每台月产量3～4万m3/月。

按土方开挖施工强度每台月产量3.6万m3/月，挖掘机备用量按1.2系数考虑，

207835.16/36000*1.2=6.9，挖掘机配置7台。

2）、推土机：依据推土机在填筑作业面平整土料、料场清废等施工的经验，220推土机每台班可完成1500m3，每工作日2个台班，日产量3000 m3；月出勤率按80%考虑，则每月工作日按25天计算，每台月产量6万m3/月，推土机备用量按1.2系数考虑。

412920/60000*1.2=8.2台，推土机数量选择9台。

3）、铲运机：本项目铲运土方量为38182m³，采用2.75m3铲运机：生产率为：400m³/台班，每天工作2个台班，有效功效按照80%计。

则一台推土机每天完成土方量为：

800m³/台班×2个台班×80%=1280m³/天；

412920m3÷1280m³/天÷22天≈14台。

计划安排14台。

3）、运输设备的选定:

项目工程中土方工程量（开挖及回填总量）420341m3，计划施工周期约65个工日，上车采用反铲挖掘机，机械斗容积=1m3，运输自卸汽车，装载量为15t,机械工作台时为8小时（台/班）

1.  计划工期内日进度工程量计算

按下列公式计算

2.  汽运车日生产工作量计算

按下列公式计算

3.15t自卸汽车数量计算（台）

按下列公式计算

故配置自卸汽车63辆

混凝土骨料运输，采用10～15t自卸车，每台班产量计划5车次，每日两班10车计100m3，计划配备10辆10～15t自卸车完成。

4）、混凝土拌合设备的选定:

根据工程施工进度安排，按混凝土叠加最大强度考虑，本工程项目数量多、分布范围广，计划布置2个施工作业面，分别布置一处移动混凝土拌和站。每个拌和站设置1台0.5m3强制搅拌机和用磅称计量，人工进行上料。混凝土水平运输主要采用3m3混凝土搅拌罐车水平运输。

6）、施工设备配置见后附件一。

4、劳动力安排计划及计算说明；

（1）劳动力组织

根据本工程的施工内容和结构特点，在劳动力组织上依据工期及工作面的要求，分别按工程各专业配置施工队，按工程专业性质划分。

在劳动力组织上严格按分段要求，按时间和工序进入，保证每个分部分项工程及专业班组能够连续施工和均衡生产，达到流水作业施工的目的。

（2）劳动力需用量计划

主要施工项目劳动力配备计算如下：

1、挖掘机配备人员：7台挖掘机，2班倒需配备机工11人。

管理人员1人，维修工1人，普工2人。

合计：11+1+1+2=16人。

2、推土机配备人员：9台推土机，2班倒需配备机工20人。

管理人员1人，维修工1人，普工2人。

合计：20+1+1+2=24人。

4、铲运机配备人员：14台铲运机，配备机工14人。管理人员2人、维修工2人、普工8人。

合计：14+2+2+8=26人

5、自卸车配备人员：24自卸车，2班倒需配备机工40人。

管理人员4人，维修工4人，普工5人。

骨料运输车辆需10台，配备机工10人。

合计：40+4+4+5+10=63人。

6、管沟作业及管道安装拟投入人员计算：

管理人员2人，技术人员3人，试验检测人员2人，技术工人6人，管材拉运汽车司机8人，当地农民工（普工）15，投入人工合计：

合计：2+3+2+6+8+15=36人。

7、土建工程拟投入人员计算：

管理人员2人，设备运输车司机6人，设备安装人员6人，混凝土工15人，投入人工合计29人。

合计：2+6+6+15=29人。

8、其他拟投入人员

电工2人，模板工10人，钢筋工10人，普工10人，管理人员2人。

合计：2+10+10+2+10=34人